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    hi研報:最強熱點,爆了

    1評論 2021-08-24 09:59:36 強勢股,這樣抓!

      關注hi研報(ID:hi-yanbao)帶你挖掘研報價值,讓價值投資high起來!

      信號出現,反彈可期

      這一波反彈時比較糾結與折騰的。上周二下跌之后,市場就出現到了必須要反彈的位置,我們也是一直堅信這個位置的支撐。但是過程還是聽折騰,主要在于周五在白酒與醫藥的聯手利空打壓之下沒能繼續向上。

      應了那句話:前途是光明的,道路是曲折的。

      昨天的文章在對今天的市場進行展望的時候,我們說過需要重點關注幾個信號:醫藥錯殺領域的企穩反彈;成長板塊的強硬度,今天的市場回饋的都不錯。

      第一,醫藥錯殺板塊的企穩反彈

      周五因為安徽集采的消息導致醫藥板塊大跌,很多直接受傷的公司跌幅超過15%,導致其他細分領域也大跌,可以理解為情緒傳染。那么,在經過周末的密切溝通之后,周一怎么走就很重要的。

      今天來看,錯殺的領域表現還不錯。比如疫苗的智飛生物(行情300122,診股)/沃森生物(行情300142,診股)/康華生物(行情300841,診股)等公司表現強勢。CXO這邊其實反彈力度不高,但基本上都是飄紅的,中藥龍頭片仔癀(行情600436,診股)也不錯。包括邁瑞醫療(行情300760,診股)這種風口浪尖的公司今天反彈8%。

      第二,成長板塊的強硬度。

      這一點時尤為重要的,因為這是目前最強的主線,沒有失望。

      新能源板塊基本上是集體大漲,寧德時代(行情300750,診股)帶頭大漲5%+,整個產業鏈就很活躍;光伏里面HJT帶頭,邁為股份(行情300751,診股)/晶澳科技(行情002459,診股)/上機數控(行情603185,診股)/陽光電源(行情300274,診股)等表現強勢。

      芯片領域的設備+材料強勢,比如北方華創(行情002371,診股)/長川科技(行情300604,診股),彤程新材(行情603650,診股)等大漲甚至漲停。軍工最近一直強勢,不負所托,從4月份的渣男變成了現在大家口中的YYDS。

      第三,新熱點出現。

      市場出現新的熱點,就是工業母機(數控機床),有這些熱點在,市場人氣更容易被激活。

      所以,今天創業板反彈大漲3%,不出意外的話,基本可以繼續維持我們的反彈的預判。意外主要是業績,主要大龍頭公司的業績不出太大的意外,就可以維持反彈的預判。當然如果大龍頭業績超預期,可能行情會提前點燃。

    hi研報:最強熱點,爆了

      短期熱點:工業母機

      今天突然冒出一個概念叫做工業母機,其實說白了就是高端制造業的設備領域。我們一直強調,擁抱高端制造大時代,那么這里面的設備是必不可少的。

      所謂的工業母機,其實可以通俗的理解為機床,其中最主要的就是數控機床。

      機床主要應用領域包括汽車、航空、電子、工程等領域,根據MIR的統計數據,2019年汽車、通用機械、3C電子、模具、航天航空對數控機床的需求占比分別為30%、27%、17%、7%、5%,汽車制造為數控機床的最大的下游應用。

      綜合民生證券/信達證券等多家機構研報,機床的邏輯有這么幾個:

      第一,制造業景氣周期

      機構的理解是PMI長期出于50%以上,連續16個月出于枯榮線之上,說明制造業景氣度持續回暖。

      團長的理解是高層戰略轉向高端制造業,從過去20年的服務業的扶持向未來20年的制造業扶持轉變,這是政策/戰略的根本性改變,所以一直是建議大家擁抱高端制造大時代,擁抱時代才能成就自己。

      第二,升級換代周期到來

      機床等設備一般是每年10年跟新一次,上一次我國機床的頂峰時2011年。具體來看,2011年-2014年我國機床的銷量在70-90萬臺這個區間,遠高于之前的50萬臺左右,2011年銷量86萬臺/2012年為79.8萬臺,2013年為72.6萬臺,2014年為85.8萬臺。

      根據10年一個大周期,那么2021-2024年這幾年之間將會迎來機床的升級換代浪潮。機構預測,國內金屬切削機床理論量更新有望達到79.5/79.4/78.0萬臺,年均更新量約為78.9萬臺。

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      第三,國產替代大格局

      外資占到我國數控機床60%的份額,而國內公司主要集中在中低端。高檔數控機床技術難度高,主要被西門子和海德漢等占據,中檔數控機床穩定性要求高,主要是日本企業占據。

      目前,國內企業已經開始突破中檔數控機床,華中數控(行情300161,診股)研制的“華中8型系列高檔數控系統”已實現與國際龍頭高檔產品的對標,并有數千臺套系統與用于高檔數控機床中。科德數控(行情688305,診股)的GNC60高檔數控系統實現了與德國西門子840D型高檔數控系統的功能對標。從產品性能上看我國部分產品已經優于國際水平。

      核心標的簡介:

      創世紀(行情300083,診股):最大的數控機床公司。

      2020年數控機床產品累計出貨量達20,364臺,其中3C系列產品出貨15278臺,占比75%,公司產品在大3C領域及核心用戶全面滲透,進口替代加速,產品訂單充足、產銷兩旺。

      通用型數控機床出貨5086臺,占比25%,公司通過整合內部資源持續布局通用機床市場,立式加工中心類通用機床產品出貨連續第三年實現翻番。

      華中數控:

      2020年數控系統與機床營收6.2億元,機器人(行情300024,診股)與智能產線營收4.23億元,特種裝備營收2.25億元。

      科德數控:從機床到零部件全覆蓋,高端機床國產替代領航員。

      公司擁有高端數控機床、高檔數控系統、關鍵功能部件的全產業鏈配臵,并在關鍵部件核心零件均完成自主研發,是目前國內少數完整掌握高端數控。核心技術并提供高端設備的企業之一既有效保證了“安全自主可控”。

      國盛智科(行情688558,診股):是國內先進的高檔數控機床,智能自動化生產線以及裝備部件提供商。

      形成以裝備部件為支撐,中高端機床為主導,智能自動化生產線為延伸的三大業務,產業鏈向縱深化發展,2017-2020年公司數控機床業務收入占比從55%提升至65%,收入占比逐年提高。

      華東數控(行情002248,診股):國內相對領先的數控機床公司。

      2021H1年數控產品收入1.26億,同比增長62%,數控產品占營業收入的比例達到79%。

      海天精工(行情601882,診股):業績遠超預期

      公司產品包括數控龍門加工、數控臥式加工、數控立式加工等,經營戰略調整下多產品布局有助于平衡公司業務結構,略鞏固行業領先地位,多產品布局打開成長空間。

      公司是難得的業績還不錯的公司,2021H營收12.68億元,同比+87.73%;歸母1.59億元,同比+196.51%;扣非1.42億元,同比+258.84%,業績遠超超市場預期。

      秦川機床(行情000837,診股):老牌機床公司,是國家級高新技術企業和創新型試點企業,建有國

      家級企業技術中心。2020年開始進行改革,提升公司競爭力。

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    【來源:金融界網 (責任編輯:李欣 RF12607)

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