高景氣賽道回調更健康 北上資金連續“買買買”
1評論 2021-08-04 08:07:50 龍頭股，這樣抓！
8月3日，A股三大指數調整。板塊漲跌各半，生物制品、醫療器械、化學制藥、景點旅游等漲幅居前。半導體、有色、鋼鐵、煤炭等跌幅居前。分析人士認為，市場進入調整修復階段，前期高位強勢股集體殺跌，高景氣賽道股掀跌停潮，鋰電股中海目星(688559,診股)、久吾高科(300631,診股)等十余股跌超10%，半導體芯片股中，北方華創(002371,診股)、兆易創新(603986,診股)等20余股跌停或跌超10%，市場短線情緒明顯回落。低位個股則相對活躍，醫藥生物、抗病毒概念股大幅走高，資金高低切換較明顯。
高位賽道邏輯沒變 耐心等待回調良機
8月3日，指數全線回調，高位賽道股出現同步殺跌，兩市成交額突破1.4萬億，連續第10個交易日突破萬億。具體來看，午后開盤，受場內資金巨大拋壓影響，滬深兩市延續了早盤震蕩盤跌走勢。最終，滬深兩市雙雙以小陰線報收。其中，有色、芯片、鋰電、光伏等近期強勢板塊全線回調，使市場恐慌情緒有所加劇。截至收盤，兩市跌停或跌幅超10%個股高達80余家，主力資金凈流出超600億。
不過，《投資快報》記者關注到，北向資金全天凈流入超50億，特別是午盤后的快速凈流入動作，提示外資存在明顯的低位搶籌跡象。全天市場成交量1.4萬億，較8月2日略有萎縮。
對此，投顧機構百瑞贏分析認為，從近兩日的熱點切換角度來看，現在資金調倉換股、板塊輪轉的意愿越發明顯，短期內注意規避高位風險，不過還是之前提示的那樣，高景氣賽道的邏輯沒有改變，調整充分后注意尋找低吸機會。
另一投顧機構源達表示：由于國內疫情反復，加劇了市場恐慌情緒，并導致獲利盤大幅回吐，最終形成市場拋壓，是造成鋰電、半導體等強勢股板塊大面積回調的主要原因。操作策略上，短線回避近期漲幅較大的高估值四大核心賽道股，并耐心等待四大黃金賽道調整到位后的再次入場良機。
知名投顧機構越聲理財分析師陳增學向《投資快報》記者表示，3日領跌個股多數屬于鋰電池、光伏概念、芯片概念等高景氣賽道。但三大高景氣賽道產業趨勢確定，在充分消化獲利盤后，反而是再次配置的時機。操作上，由于個股波動較大，建議控制好整體倉位，適當調倉換股，把握優質超跌股的反彈機會。中長期來看，新能源汽車、半導體等高景氣板塊在調整后，將帶來低吸布局的機會。
光伏下跌能抄底嗎？
8月3日，光伏板塊出現了較大跌幅。天弘基金分析認為，板塊大跌更多是出于短期股價的波動而非發展邏輯的走壞，可以用時間去淡化波動。
光伏產業當前發展如何？未來成長空間如何？上述機構分析認為，當前歐美中日韓相繼提出碳中和目標，全球能源綠色轉型的大潮已至，未來10年新能源的滲透率有望加速提升。隨著光伏成本的持續下降，我國光伏已經步入平價時代，跟傳統能源相比競爭力顯著提升。并且隨著各國補貼政策陸續退坡，個別市場政策的擾動對于全球光伏需求的影響也在下降。
其次，存量替換疊加增量需求，根據機構測算全球光伏裝機未來五年的復合年化增長率達到25%。而且光伏發電具備成本較低、安全性高、在我國的資源稟賦充足三大優勢，毋庸置疑是未來全球碳中和發電方式的首選之一。我國光伏制造業在全球不論是裝機量、產業鏈各環節產能占全球產能的比重、發電量均排在世界第一的水平，經濟和競爭優勢實現了彎道超車，未來有望延續強者恒強的發展路線，行業增長的確定性也會推動板塊估值中樞的上行。
連續5日“買買買”！北上資金凈流入215億
資金面上，8月3日兩市成交額超過1.4萬億元，已連續10個交易日突破萬億級別。北向資金早盤一度凈賣出30億元，尾盤風向突變進場掃貨，全天凈買入17.99億元，從低點開始計算，回流了48億元左右，具體來看，3日滬股通凈流入11.87億元，深股通凈流入6.12億元。
值得一提的是，北向資金目前已經連續5日錄得凈流入，累計凈額達到215億元。北向資金持續流入A股，指數也同步觸底反彈，說明對市場還是有正反饋作用。
根據北向資金數據統計回顧當日變動情況，有836股持股量環比上一個交易日增加，其中加倉市值超億元的有50股，具體排行前10分別是匯川技術(300124,診股)、通威股份(600438,診股)、東方財富(300059,診股)、五糧液(000858,診股)、紫金礦業(601899,診股)、濰柴動力(000338,診股)、比亞迪(002594,診股)、中國平安(601318,診股)、北方稀土(600111,診股)、晶盛機電(300316,診股)。
越聲理財分析認為，對于3日A股動蕩盤整，北向資金尾盤再度加速搶籌，其中一個時間點是大盤開始跳水，北向資金才由弱轉強凈買入的，可見“聰明資金”正在瘋狂抄底，說明外資是看好A股走勢的。短期來看大盤指數反彈還沒結束，昨日縮量十字星后暫且出現窄幅回踩，預計4日還會有沖高的機會，題材方面科技股和周期股或有小幅的超跌反彈，金融和抱團股大概率會有補跌出現。
【來源：投資快報 】（責任編輯：李欣 RF12607）
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