高景气赛道回调更健康 北上资金连续“买买买”
1评论 2021-08-04 08:07:50
8月3日，A股三大指数调整。板块涨跌各半，生物制品、医疗器械、化学制药、景点旅游等涨幅居前。半导体、有色、钢铁、煤炭等跌幅居前。分析人士认为，市场进入调整修复阶段，前期高位强势股集体杀跌，高景气赛道股掀跌停潮，锂电股中海目星(688559,诊股)、久吾高科(300631,诊股)等十余股跌超10%，半导体芯片股中，北方华创(002371,诊股)、兆易创新(603986,诊股)等20余股跌停或跌超10%，市场短线情绪明显回落。低位个股则相对活跃，医药生物、抗病毒概念股大幅走高，资金高低切换较明显。
高位赛道逻辑没变 耐心等待回调良机
8月3日，指数全线回调，高位赛道股出现同步杀跌，两市成交额突破1.4万亿，连续第10个交易日突破万亿。具体来看，午后开盘，受场内资金巨大抛压影响，沪深两市延续了早盘震荡盘跌走势。最终，沪深两市双双以小阴线报收。其中，有色、芯片、锂电、光伏等近期强势板块全线回调，使市场恐慌情绪有所加剧。截至收盘，两市跌停或跌幅超10%个股高达80余家，主力资金净流出超600亿。
不过，《投资快报》记者关注到，北向资金全天净流入超50亿，特别是午盘后的快速净流入动作，提示外资存在明显的低位抢筹迹象。全天市场成交量1.4万亿，较8月2日略有萎缩。
对此，投顾机构百瑞赢分析认为，从近两日的热点切换角度来看，现在资金调仓换股、板块轮转的意愿越发明显，短期内注意规避高位风险，不过还是之前提示的那样，高景气赛道的逻辑没有改变，调整充分后注意寻找低吸机会。
另一投顾机构源达表示：由于国内疫情反复，加剧了市场恐慌情绪，并导致获利盘大幅回吐，最终形成市场抛压，是造成锂电、半导体等强势股板块大面积回调的主要原因。操作策略上，短线回避近期涨幅较大的高估值四大核心赛道股，并耐心等待四大黄金赛道调整到位后的再次入场良机。
知名投顾机构越声理财分析师陈增学向《投资快报》记者表示，3日领跌个股多数属于锂电池、光伏概念、芯片概念等高景气赛道。但三大高景气赛道产业趋势确定，在充分消化获利盘后，反而是再次配置的时机。操作上，由于个股波动较大，建议控制好整体仓位，适当调仓换股，把握优质超跌股的反弹机会。中长期来看，新能源汽车、半导体等高景气板块在调整后，将带来低吸布局的机会。
光伏下跌能抄底吗？
8月3日，光伏板块出现了较大跌幅。天弘基金分析认为，板块大跌更多是出于短期股价的波动而非发展逻辑的走坏，可以用时间去淡化波动。
光伏产业当前发展如何？未来成长空间如何？上述机构分析认为，当前欧美中日韩相继提出碳中和目标，全球能源绿色转型的大潮已至，未来10年新能源的渗透率有望加速提升。随着光伏成本的持续下降，我国光伏已经步入平价时代，跟传统能源相比竞争力显著提升。并且随着各国补贴政策陆续退坡，个别市场政策的扰动对于全球光伏需求的影响也在下降。
其次，存量替换叠加增量需求，根据机构测算全球光伏装机未来五年的复合年化增长率达到25%。而且光伏发电具备成本较低、安全性高、在我国的资源禀赋充足三大优势，毋庸置疑是未来全球碳中和发电方式的首选之一。我国光伏制造业在全球不论是装机量、产业链各环节产能占全球产能的比重、发电量均排在世界第一的水平，经济和竞争优势实现了弯道超车，未来有望延续强者恒强的发展路线，行业增长的确定性也会推动板块估值中枢的上行。
连续5日“买买买”！北上资金净流入215亿
资金面上，8月3日两市成交额超过1.4万亿元，已连续10个交易日突破万亿级别。北向资金早盘一度净卖出30亿元，尾盘风向突变进场扫货，全天净买入17.99亿元，从低点开始计算，回流了48亿元左右，具体来看，3日沪股通净流入11.87亿元，深股通净流入6.12亿元。
值得一提的是，北向资金目前已经连续5日录得净流入，累计净额达到215亿元。北向资金持续流入A股，指数也同步触底反弹，说明对市场还是有正反馈作用。
根据北向资金数据统计回顾当日变动情况，有836股持股量环比上一个交易日增加，其中加仓市值超亿元的有50股，具体排行前10分别是汇川技术(300124,诊股)、通威股份(600438,诊股)、东方财富(300059,诊股)、五粮液(000858,诊股)、紫金矿业(601899,诊股)、潍柴动力(000338,诊股)、比亚迪(002594,诊股)、中国平安(601318,诊股)、北方稀土(600111,诊股)、晶盛机电(300316,诊股)。
越声理财分析认为，对于3日A股动荡盘整，北向资金尾盘再度加速抢筹，其中一个时间点是大盘开始跳水，北向资金才由弱转强净买入的，可见“聪明资金”正在疯狂抄底，说明外资是看好A股走势的。短期来看大盘指数反弹还没结束，昨日缩量十字星后暂且出现窄幅回踩，预计4日还会有冲高的机会，题材方面科技股和周期股或有小幅的超跌反弹，金融和抱团股大概率会有补跌出现。
【来源：投资快报 】（责任编辑：李欣 RF12607）
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